证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-29
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
对于正海转债行将住手转股暨
赎回前终末半个往来日的贫窭领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏内容的实在、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性述说或枢纽遗漏。
贫窭内容领导：
松抄本公告走漏时，距离“正海转债”住手转股仅剩终末半个往来日（即
，2025 年 9 月 19 日收市后，未实践转股的“正
海转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.50 元/张的价钱被强制赎回。若被
强制赎回，投资者可能面对投资赔本。
相宜性惩处要求的，不行将所合手“正海转债”调度为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
特别领导：
“正海转债”赎回价钱：100.50 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“正海转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深
交所”）摘牌，特别提醒“正海转债”合手有东谈主瞩目在限期内转股。债券合手有东谈主合手
有的“正海转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在住手转股日前撤销质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性惩处要求的，不行将所合手“正海转债”调度为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
海转债”，将按照 100.50 元/张的价钱强制赎回，因现在“正海转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，特别提醒“正海转债”合手有东谈主瞩目在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者瞩目投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，烟台正海磁性材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往来日的收盘价钱不低于“正海转债”
当期转股价钱（即 12.63 元/股）的 130%（即 16.419 元/股），已触发“正海转
债”的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 22 日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回正海转债的议案》，纠合当前市集及公司本人情况，为减少利息开销，提
高资金利用后果，镌汰公司财务用度及资金资本，经过审慎洽商，公司董事会决
定本次垄断“正海转债”的提前赎回权柄，并授权公司惩处层选藏后续“正海转
债”赎回的一齐事宜。现将“正海转债”提前赎回的推断事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于快活烟台正海
磁性材料股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号），公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象刊行了 1,400.00
万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。刊行样子
采纳向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动烧毁优先配售部分）
通过深交所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）中信建投证券余额包销。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所快活，公司 140,000.00 万元可调度公司债券于 2022 年 12 月 12 日
起在深交所挂牌往来，债券简称“正海转债”，债券代码“123169”。
（三）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行好意思满之日（2022 年 11 月 29 日）起
满六个月后的第一个往来日（2023 年 5 月 29 日）起至可转债到期日止（2028 年
（四）可调度公司债券转股价钱拯救情况
“正海转债”的驱动转股价钱为 13.23 元/股。
因公司实践 2022 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2023 年
因公司实践 2023 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2024 年
因公司实践 2024 年年度权益分配决策，“正海转债”的转股价钱自 2025 年
二、可调度公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司
债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“正海转债”有条件赎回
条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司股票在职意连系三十个往来日中至少有十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日
前的往来日按拯救前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱拯救日及之后的交
易日按拯救后的转股价钱和收盘价钱策画。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 22 日，公司股票已知足轻易连系 30 个
往来日中至少有 15 个往来日的收盘价钱不低于“正海转债”当期转股价钱（即
赎回条件。
三、可调度公司债券赎回实践安排
（一）赎回价钱及笃定依据
把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“正海转债”赎回价钱
为 100.50 元/张。策画经过如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.60%×303/365≈0.50 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.50=100.50 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座“正
海转债”合手有东谈主。
（三）赎回设施实时辰安排
债”合手有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“正海转债”。本次赎
回完成后，“正海转债”将在深交所摘牌。
月 29 日为赎回款到达“正海转债”合手有东谈主资金账户日，届时“正海转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“正海转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回终结公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷想法
商榷部门：公司董事会办公室
商榷地址：山东省烟台经济技艺设立区汕头大街 9 号
商榷电话：0535-6397287
推断邮箱：dmb@zhmag.com
四、公司实质适度东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档
惩处东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往来“正海转债”的情况
经核查，在本次“正海转债”赎回条件知足之日（2025 年 8 月 22 日）前六
个月内，公司董事、副总裁、财务总监兼董事会文书高波女士，公司董事、副总
裁史丙强先糊口在往来“正海转债”情况，具体如下：
期初合手罕有量 时期买入数目 时期卖出数目 期末合手罕有量
合手有东谈主称呼
（张） （张） （张） （张）
高 波 1,200 0 1,200 0
史丙强 4,432 0 4,432 0
除上述情形外，公司实质适度东谈主、控股鼓动、合手有 5%以上股份的鼓动、董
事、监事、高档惩处东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在往来“正海转债”
的情况。
五、其他需要讲明的事项
“正海转债”合手有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲演。具体转股操作忽视债券合手有东谈主在讲演前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；消失往来日内屡次讲演转股的，将合并策画转股数目。可调度
公司债券合手有东谈主央求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可调度公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的推断划定，在转股日后的
五个往来日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
讲演后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司提前赎回正海转债的核查观念》；
赎回可调度公司债券的法律观念书》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
